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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 5 852.00 | 2 508.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 260.00 | 32 338.00 | 8 922.00 | 41 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 8 517.00 | 10 552.00 | 19 070.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 032.00 | 46 708.00 | 111 323.00 | 158 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 185.00 | | 242 185.00 | 242 185.00 |
BZ Autres créances | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 875.00 | | 314 875.00 | 314 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 907.00 | 46 708.00 | 426 198.00 | 472 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | -68 236.00 | | | -68 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 416.00 | | | 329 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 198.00 | | | 426 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 138.00 | | | 275 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 113.00 | | 705 113.00 | 705 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 113.00 | | 705 113.00 | 705 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 159.00 | | | -4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 552.00 | | | 722 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 543.00 | | | 712 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 959.00 | | 11 300.00 | 149 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 158 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 68 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 619.00 | | 11 300.00 | 60 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 581.00 | 8 769.00 | 1 642.00 | 39 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 8 769.00 | 1 642.00 | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VP Divers | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 629.00 | 299 289.00 | 14 340.00 | 313 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 417.00 | 275 139.00 | 54 278.00 | 329 417.00 |