| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 7 525.00 | 836.00 | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 352.00 | 17 952.00 | 1 400.00 | 19 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 310.00 | 11 827.00 | 4 483.00 | 16 310.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 364.00 | 37 304.00 | 92 059.00 | 129 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 181.00 | | 181 181.00 | 181 181.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 794.00 | 37 304.00 | 360 489.00 | 397 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | -37 427.00 | | | -37 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 489.00 | | | 360 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 823.00 | | | 223 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 330.00 | | 2 197.00 | 164 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 163.00 | 129 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 663.00 | 44 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | | 697.00 | 74 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | 1 500.00 | 14 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 204.00 | 9 071.00 | 26 971.00 | 55 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 204.00 | 9 071.00 | 26 971.00 | 55 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 393.00 | 230 053.00 | 10 340.00 | 240 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 853.00 | 223 823.00 | 29.00 | 223 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |