| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 19 763.00 | 467.00 | 20 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 140.00 | 1 634.00 | 2 774.00 |
AP Constructions | 27 427.00 | 5 654.00 | 21 773.00 | 27 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 963.00 | 213 462.00 | 112 502.00 | 325 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 841.00 | 20 714.00 | 99 127.00 | 119 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 306.00 | 260 733.00 | 235 573.00 | 496 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 048.00 | 809.00 | 263 239.00 | 264 048.00 |
BZ Autres créances | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CF Disponibilités | 210 482.00 | | 210 482.00 | 210 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 795.00 | 809.00 | 800 986.00 | 801 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 101.00 | 261 542.00 | 1 036 559.00 | 1 298 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 712.00 | 245 963.00 | | 342 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | 96 748.00 | | 25 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 676.00 | 15 081.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 441 904.00 | 423 793.00 | | 441 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 835.00 | 266 871.00 | | 272 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 137.00 | 42 697.00 | | 20 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 273.00 | 157 835.00 | | 168 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 795.00 | 136 590.00 | | 130 795.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 381.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 655.00 | 604 374.00 | | 594 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 559.00 | 1 028 167.00 | | 1 036 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 215.00 | 413 274.00 | | 465 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
FG Production vendue services | 847 824.00 | | 847 824.00 | 847 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 138.00 | | 1 104 138.00 | 1 104 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 647.00 | 22 835.00 | | 19 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 407.00 | 17 966.00 | | 19 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 405.00 | 35 128.00 | | 57 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 405.00 | 35 128.00 | | 57 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 608.00 | 13 130.00 | | 56 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 608.00 | 13 130.00 | | 56 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 21 998.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 38 369.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 131.00 | 1 142 095.00 | | 1 194 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 614.00 | 1 045 346.00 | | 1 168 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 517.00 | 96 748.00 | | 25 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 203.00 | 140 697.00 | | 160 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 148.00 | | 136 558.00 | 425 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 400.00 | 496 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 473 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | 3 000.00 | 20 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 144.00 | | 133 488.00 | 400 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 70.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 958.00 | 91 566.00 | 8 792.00 | 177 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 3 090.00 | | 17 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 145.00 | 88 476.00 | 8 792.00 | 160 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 263 081.00 | | | 263 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 608.00 | 152 968.00 | 118 640.00 | 271 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 137.00 | 10 137.00 | 10 000.00 | 20 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VP Divers | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 955.00 | 447 917.00 | 1 038.00 | 448 955.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 655.00 | 466 015.00 | 128 640.00 | 594 655.00 |