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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 480.00 | 23 773.00 | 3 707.00 | 27 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AP Constructions | 275 042.00 | 108 952.00 | 166 090.00 | 275 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 234.00 | 425 726.00 | 145 507.00 | 571 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 073.00 | 35 588.00 | 12 485.00 | 48 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 223.00 | 605 924.00 | 334 299.00 | 940 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BN En cours de production de biens | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 437.00 | 152 043.00 | 794 394.00 | 946 437.00 |
BZ Autres créances | 235 841.00 | | 235 841.00 | 235 841.00 |
CF Disponibilités | 858 391.00 | | 858 391.00 | 858 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 021.00 | 152 043.00 | 2 068 977.00 | 2 221 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 244.00 | 757 967.00 | 2 403 277.00 | 3 161 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 393 619.00 | | | 393 619.00 |
DH Report à nouveau | 286 667.00 | | | 286 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 747 446.00 | | | 747 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 794.00 | | | 945 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | | | 271 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 069.00 | | | 404 069.00 |
EA Autres dettes | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 831.00 | | | 1 655 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 277.00 | | | 2 403 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 948.00 | | | 888 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 236.00 | 65 687.00 | | 540 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | 185.00 | | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 764.00 | 65 502.00 | | 504 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 835.00 | 271 835.00 | | 271 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 069.00 | 404 069.00 | | 404 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 794.00 | 178 911.00 | 766 883.00 | 945 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 869.00 | 1 242 869.00 | | 1 242 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 339.00 | 1 242 869.00 | 3 470.00 | 1 246 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 831.00 | 888 948.00 | 766 883.00 | 1 655 831.00 |