| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 1 935.00 | 2 239.00 | 4 174.00 |
AP Constructions | 47 131.00 | 9 666.00 | 37 465.00 | 47 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 728.00 | 258 380.00 | 64 348.00 | 322 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 503.00 | 14 415.00 | 15 087.00 | 29 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 355.00 | 304 626.00 | 119 728.00 | 424 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 185.00 | 809.00 | 568 376.00 | 569 185.00 |
BZ Autres créances | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CF Disponibilités | 163 247.00 | | 163 247.00 | 163 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 691.00 | 809.00 | 998 882.00 | 999 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 046.00 | 305 435.00 | 1 118 611.00 | 1 424 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 228.00 | 342 712.00 | | 368 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | 25 517.00 | | 39 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072.00 | 7 676.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 477 507.00 | 441 904.00 | | 477 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 554.00 | 272 835.00 | | 145 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | 20 137.00 | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 333.00 | 131 103.00 | | 262 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 853.00 | 130 795.00 | | 212 853.00 |
EA Autres dettes | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 104.00 | 557 485.00 | | 641 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 611.00 | 999 389.00 | | 1 118 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 842.00 | 465 215.00 | | 589 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 569.00 | 14 928.00 | 567 497.00 | 552 569.00 |
FG Production vendue services | 950 385.00 | | 950 385.00 | 950 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 953.00 | 14 928.00 | 1 517 881.00 | 1 502 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 332.00 | 19 647.00 | | 49 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 249.00 | 19 407.00 | | 17 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 604.00 | 57 405.00 | | 75 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 604.00 | 57 405.00 | | 75 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 694.00 | 56 608.00 | | 68 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 694.00 | 56 608.00 | | 68 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 797.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 5 327.00 | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 722.00 | 1 194 131.00 | | 1 643 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 515.00 | 1 168 614.00 | | 1 604 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 207.00 | 25 517.00 | | 39 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 003.00 | 160 203.00 | | 248 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 306.00 | | 24 323.00 | 496 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 273.00 | 424 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 273.00 | 399 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | 1 400.00 | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 232.00 | | 22 403.00 | 473 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 520.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 733.00 | 71 473.00 | 27 579.00 | 260 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 1 262.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 830.00 | 70 211.00 | 27 579.00 | 239 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 333.00 | 262 333.00 | | 262 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 568 217.00 | | | 568 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 240.00 | 103 978.00 | 41 262.00 | 145 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 363.00 | 10 363.00 | 10 000.00 | 20 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 311.00 | 696 793.00 | 1 518.00 | 698 311.00 |
VW T.V.A. | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 104.00 | 589 842.00 | 51 262.00 | 641 104.00 |