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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 3 446.00 | 8 438.00 | 11 884.00 |
AP Constructions | 146 651.00 | 18 695.00 | 127 957.00 | 146 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 659.00 | 303 759.00 | 72 900.00 | 376 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 20 463.00 | 10 132.00 | 30 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 009.00 | 366 593.00 | 226 416.00 | 593 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 965.00 | 809.00 | 536 156.00 | 536 965.00 |
BZ Autres créances | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
CF Disponibilités | 418 993.00 | | 418 993.00 | 418 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 319.00 | 809.00 | 1 146 510.00 | 1 147 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 328.00 | 367 402.00 | 1 372 926.00 | 1 740 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 435.00 | | | 407 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 636 644.00 | | | 636 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 282.00 | | | 736 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 926.00 | | | 1 372 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 474.00 | | | 725 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 380.00 | 2 016.00 | 1 014 396.00 | 1 012 380.00 |
FG Production vendue services | 1 151 558.00 | | 1 151 558.00 | 1 151 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 938.00 | 2 016.00 | 2 165 954.00 | 2 163 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 437.00 | | | 2 183 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 086.00 | | | 2 022 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 794.00 | 306 794.00 | | 306 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506.00 | 163 698.00 | 808.00 | 164 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 863.00 | 245 863.00 | | 245 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 635.00 | 606 685.00 | 3 950.00 | 610 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 282.00 | 735 474.00 | 808.00 | 736 282.00 |