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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 730.00 | 20 376.00 | 3 354.00 | 23 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 9 510.00 | 2 374.00 | 11 884.00 |
AP Constructions | 274 342.00 | 53 955.00 | 220 387.00 | 274 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 528.00 | 372 686.00 | 75 842.00 | 448 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 798.00 | 26 862.00 | 12 936.00 | 39 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 792.00 | 483 388.00 | 321 404.00 | 804 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 052.00 | 152 043.00 | 684 009.00 | 836 052.00 |
BZ Autres créances | 233 648.00 | | 233 648.00 | 233 648.00 |
CF Disponibilités | 484 376.00 | | 484 376.00 | 484 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 699.00 | 152 043.00 | 1 421 655.00 | 1 573 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 491.00 | 635 432.00 | 1 743 059.00 | 2 378 491.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 346 579.00 | | | 346 579.00 |
DH Report à nouveau | 407 435.00 | | | 407 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DL TOTAL (I) | 867 054.00 | | | 867 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 999.00 | | | 401 999.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 005.00 | | | 876 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 059.00 | | | 1 743 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 005.00 | | | 876 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 571.00 | 47 392.00 | 2 348 963.00 | 2 301 571.00 |
FG Production vendue services | 954 893.00 | | 954 893.00 | 954 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 464.00 | 47 392.00 | 3 303 856.00 | 3 256 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 043.00 | |
GE Autres charges | | | 21 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 865.00 | | | 3 336 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 825.00 | | | 3 289 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 501.00 | | | 320 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 390.00 | | 173 883.00 | 631 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 804 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 114.00 | | 3 500.00 | 32 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 286.00 | | 170 383.00 | 592 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 397.00 | 52 991.00 | | 430 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 708.00 | 3 178.00 | | 26 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 689.00 | 49 813.00 | | 403 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 152 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 321.00 | 291 321.00 | | 291 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 643 997.00 | 643 997.00 | | 643 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
VB T. V. A. | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 532.00 | 173 532.00 | | 173 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 978.00 | 1 086 508.00 | 3 470.00 | 1 089 978.00 |
VW T.V.A. | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 005.00 | 876 005.00 | | 876 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
ST Autres comptes | 992 645.00 | | | 992 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 469.00 | | | 373 469.00 |
YT Sous‐traitance | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 110.00 | | | 563 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 724.00 | | | 349 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 875.00 | | | 1 534 875.00 |