| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 8 853.00 | 581.00 | 9 433.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 960.00 | 94 128.00 | 16 832.00 | 110 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 236.00 | 114 568.00 | 35 667.00 | 150 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
BN En cours de production de biens | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 572.00 | 13 788.00 | 668 784.00 | 682 572.00 |
BZ Autres créances | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CF Disponibilités | 628 815.00 | | 628 815.00 | 628 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 146.00 | 13 788.00 | 1 569 358.00 | 1 583 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 382.00 | 128 357.00 | 1 605 025.00 | 1 733 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 357 068.00 | 313 553.00 | | 357 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 384.00 | 71 515.00 | | 80 384.00 |
DL TOTAL (I) | 987 452.00 | 935 068.00 | | 987 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 551.00 | 244 347.00 | | 380 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 023.00 | 196 050.00 | | 221 023.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 14 076.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 573.00 | 454 474.00 | | 617 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 025.00 | 1 404 587.00 | | 1 605 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 004 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 004 008.00 | |
FM Production stockée | | | 40 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 500.00 | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | 500.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 180.00 | 7 960.00 | | 17 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 416.00 | 7 960.00 | | 19 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 179.00 | -7 460.00 | | -16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 1 939.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 071.00 | 2 755 289.00 | | 3 097 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 686.00 | 2 683 774.00 | | 3 016 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 384.00 | 71 515.00 | | 80 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | 6 738.00 | | 6 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 104.00 | | | 196 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 872.00 | 9 250.00 | 45 553.00 | 150 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 1 451.00 | 19 069.00 | 26 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 401.00 | 7 799.00 | 26 485.00 | 124 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 551.00 | 380 551.00 | | 380 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UP Prêts | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 383.00 | 738 387.00 | 32 996.00 | 771 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 573.00 | 617 573.00 | | 617 573.00 |