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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 049.00 | 749.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 873.00 | 86 333.00 | 19 540.00 | 105 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 262.00 | 107 625.00 | 36 637.00 | 144 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
BN En cours de production de biens | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 931.00 | 1 381.00 | 676 550.00 | 677 931.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CF Disponibilités | 513 843.00 | | 513 843.00 | 513 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 863.00 | 1 381.00 | 1 376 482.00 | 1 377 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 124.00 | 109 005.00 | 1 413 119.00 | 1 522 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 494 247.00 | 460 131.00 | | 494 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | 34 117.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 476.00 | 1 044 247.00 | | 1 049 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 994.00 | 198 718.00 | | 161 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 346.00 | 162 247.00 | | 187 346.00 |
EA Autres dettes | 14 303.00 | 17 624.00 | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 644.00 | 378 588.00 | | 363 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 119.00 | 1 422 835.00 | | 1 413 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 644.00 | 378 588.00 | | 363 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 993.00 | | 2 778 993.00 | 2 778 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 993.00 | | 2 778 993.00 | 2 778 993.00 |
FM Production stockée | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 7 701.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 292.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | 474.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 766.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 6 935.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -1 068.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 767.00 | 2 709 806.00 | | 2 810 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 539.00 | 2 675 689.00 | | 2 805 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | 34 117.00 | | 5 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 759.00 | | 9 710.00 | 141 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 144 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 118 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 961.00 | | 9 710.00 | 113 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 574.00 | 5 050.00 | 5 000.00 | 107 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 332.00 | 5 050.00 | 5 000.00 | 98 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UP Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 677 931.00 | 677 931.00 | | 677 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 733.00 | 738 946.00 | 10 788.00 | 749 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 644.00 | 363 644.00 | | 363 644.00 |