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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 11 669.00 | 617.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 699.00 | 87 733.00 | 10 965.00 | 98 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 799.00 | 108 837.00 | 24 962.00 | 133 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
BP En cours de production de services | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 071.00 | 17 317.00 | 640 753.00 | 658 071.00 |
BZ Autres créances | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CF Disponibilités | 657 811.00 | | 657 811.00 | 657 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 829.00 | 17 317.00 | 1 518 511.00 | 1 535 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 629.00 | 126 154.00 | 1 543 474.00 | 1 669 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 396 451.00 | | | 396 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 130.00 | | | 1 060 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 145.00 | | | 268 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
EA Autres dettes | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 343.00 | | | 483 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 474.00 | | | 1 543 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 343.00 | | | 483 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 703.00 | | 3 227 703.00 | 3 227 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 703.00 | | 3 227 703.00 | 3 227 703.00 |
FM Production stockée | | | -29 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 084.00 | | | 3 222 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 405.00 | | | 3 108 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 235.00 | | 4 479.00 | 150 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 875.00 | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 133 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 110 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 547.00 | | 4 479.00 | 122 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 568.00 | 6 931.00 | 12 663.00 | 114 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 580.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 715.00 | 6 351.00 | 12 663.00 | 105 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 788.00 | 6 477.00 | 2 948.00 | 13 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 788.00 | 6 477.00 | 2 948.00 | 13 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 788.00 | 6 477.00 | 2 948.00 | 13 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 145.00 | 268 145.00 | | 268 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UP Prêts | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 637 770.00 | | | 637 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VP Divers | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 159.00 | 687 387.00 | 63 771.00 | 751 159.00 |
VW T.V.A. | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 343.00 | 483 343.00 | | 483 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
ST Autres comptes | 233 489.00 | | | 233 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 213.00 | | | 536 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 017.00 | | | 345 017.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 968.00 | | | 664 968.00 |