| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 478.00 | 13 108.00 | 3 370.00 | 16 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 026.00 | 97 339.00 | 10 687.00 | 108 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 099.00 | 119 690.00 | 30 409.00 | 150 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
BN En cours de production de biens | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 965.00 | 54 090.00 | 822 875.00 | 876 965.00 |
BZ Autres créances | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CF Disponibilités | 463 091.00 | | 463 091.00 | 463 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 937.00 | 54 090.00 | 1 492 847.00 | 1 546 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 036.00 | 173 780.00 | 1 523 256.00 | 1 697 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 283 480.00 | 499 476.00 | | 283 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 520.00 | -215 996.00 | | -138 520.00 |
DL TOTAL (I) | 694 960.00 | 833 480.00 | | 694 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 785.00 | 400 340.00 | | 373 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | 196 549.00 | | 227 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 726.00 | 157 605.00 | | 212 726.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 25 982.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 296.00 | 780 476.00 | | 828 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 256.00 | 1 613 955.00 | | 1 523 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 539.00 | 380 476.00 | | 533 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 633.00 | | 2 454 633.00 | 2 454 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 633.00 | | 2 454 633.00 | 2 454 633.00 |
FM Production stockée | | | 7 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 193.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 193.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -193.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 301.00 | 1 860 417.00 | | 2 500 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 820.00 | 2 076 413.00 | | 2 638 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 520.00 | -215 996.00 | | -138 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | 5 302.00 | | 3 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 284.00 | | 3 815.00 | 146 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 690.00 | | 3 815.00 | 120 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 493.00 | 6 197.00 | | 113 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 6 197.00 | | 104 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 726.00 | 212 726.00 | | 212 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 785.00 | 79 029.00 | 294 756.00 | 373 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 988.00 | 857 312.00 | 61 676.00 | 918 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 775.00 | 857 312.00 | 72 464.00 | 929 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 296.00 | 533 539.00 | 294 756.00 | 828 296.00 |