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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 488.00 | 12 330.00 | 1 158.00 | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 201.00 | 91 921.00 | 15 281.00 | 107 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 284.00 | 113 493.00 | 32 791.00 | 146 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
BN En cours de production de biens | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 593.00 | 27 865.00 | 584 728.00 | 612 593.00 |
BZ Autres créances | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CF Disponibilités | 850 867.00 | | 850 867.00 | 850 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 029.00 | 27 865.00 | 1 581 165.00 | 1 609 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 313.00 | 141 358.00 | 1 613 955.00 | 1 755 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 499 476.00 | 494 247.00 | | 499 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 996.00 | 5 228.00 | | -215 996.00 |
DL TOTAL (I) | 833 480.00 | 1 049 476.00 | | 833 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 340.00 | | | 400 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | 161 994.00 | | 196 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 605.00 | 187 346.00 | | 157 605.00 |
EA Autres dettes | 25 982.00 | 14 303.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 476.00 | 363 644.00 | | 780 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 955.00 | 1 413 119.00 | | 1 613 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 476.00 | 363 644.00 | | 380 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 838 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 923.00 | |
FM Production stockée | | | 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 540.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 2 748.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -540.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 417.00 | 2 810 767.00 | | 1 860 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 413.00 | 2 805 539.00 | | 2 076 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 996.00 | 5 228.00 | | -215 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | 6 397.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 262.00 | 2 022.00 | | 144 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 672.00 | 2 018.00 | | 118 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | 4.00 | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 625.00 | 5 868.00 | | 107 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 382.00 | 5 868.00 | | 98 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UP Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 612 593.00 | 579 723.00 | 32 870.00 | 612 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 340.00 | 340.00 | 400 000.00 | 400 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 206.00 | 604 548.00 | 43 657.00 | 648 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 476.00 | 380 476.00 | 400 000.00 | 780 476.00 |