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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 41 881.00 | 16 460.00 | 58 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 518.00 | 47 893.00 | 27 625.00 | 75 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 080.00 | 30 948.00 | 359 132.00 | 390 080.00 |
BZ Autres créances | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
CF Disponibilités | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 668.00 | 30 948.00 | 672 720.00 | 703 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 185.00 | 78 840.00 | 700 345.00 | 779 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 122.00 | 54 051.00 | | 59 122.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 062.00 | 38 071.00 | | -60 062.00 |
DL TOTAL (I) | 164 912.00 | 262 974.00 | | 164 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 865.00 | 63.00 | | 75 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | 18 206.00 | | 16 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 889.00 | 438 081.00 | | 442 889.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 433.00 | 456 689.00 | | 535 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 345.00 | 719 663.00 | | 700 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 123.00 | | 1 873 123.00 | 1 873 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 123.00 | | 1 873 123.00 | 1 873 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 862.00 | 13 223.00 | | 34 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 862.00 | 13 223.00 | | 34 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 169.00 | 15 636.00 | | 39 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 229.00 | 15 678.00 | | 39 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -2 455.00 | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 800.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 548.00 | 2 370 366.00 | | 1 919 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 610.00 | 2 332 296.00 | | 1 979 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 062.00 | 38 071.00 | | -60 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 132.00 | | 42 130.00 | 74 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 745.00 | 75 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 025.00 | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 236.00 | | 42 130.00 | 54 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 345.00 | 8 125.00 | 1 577.00 | 41 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 333.00 | 8 125.00 | 1 577.00 | 35 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 390 080.00 | | | 390 080.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
VP Divers | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 373.00 | 568 373.00 | | 568 373.00 |
VW T.V.A. | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 433.00 | 535 433.00 | | 535 433.00 |