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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 48 868.00 | 9 474.00 | 58 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 548.00 | 54 879.00 | 19 668.00 | 74 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 064.00 | 30 948.00 | 433 117.00 | 464 064.00 |
BZ Autres créances | 263 919.00 | | 263 919.00 | 263 919.00 |
CF Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 533.00 | 30 948.00 | 729 586.00 | 760 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 081.00 | 85 827.00 | 749 254.00 | 835 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
DH Report à nouveau | -59 209.00 | 853.00 | | -59 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 029.00 | -60 062.00 | | 18 029.00 |
DL TOTAL (I) | 182 941.00 | 164 912.00 | | 182 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 974.00 | 75 865.00 | | 124 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 16 593.00 | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 821.00 | 442 889.00 | | 422 821.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 85.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 313.00 | 535 433.00 | | 566 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 254.00 | 700 345.00 | | 749 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 905.00 | 75 865.00 | | 69 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 819.00 | | 2 140 819.00 | 2 140 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 819.00 | | 2 140 819.00 | 2 140 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 39 229.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 367.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 746.00 | 1 919 548.00 | | 2 141 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 718.00 | 1 979 610.00 | | 2 123 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 029.00 | -60 062.00 | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 518.00 | | 7 941.00 | 75 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 74 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | 7 736.00 | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | 205.00 | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 893.00 | 6 987.00 | | 47 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 881.00 | 6 987.00 | | 41 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 464 064.00 | | | 464 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 068.00 | 19 850.00 | 35 218.00 | 55 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VP Divers | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 442.00 | 732 442.00 | | 732 442.00 |
VW T.V.A. | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 313.00 | 531 095.00 | 35 218.00 | 566 313.00 |