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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 095.00 | 54 639.00 | 8 456.00 | 63 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 949.00 | 60 650.00 | 19 298.00 | 79 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 934.00 | 25 798.00 | 450 136.00 | 475 934.00 |
BZ Autres créances | 295 337.00 | | 295 337.00 | 295 337.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 694.00 | 25 798.00 | 755 896.00 | 781 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 643.00 | 86 448.00 | 775 194.00 | 861 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
DH Report à nouveau | -41 181.00 | -59 209.00 | | -41 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | 18 029.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 199 620.00 | 182 941.00 | | 199 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | 124 974.00 | | 118 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 15 327.00 | | 32 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 574.00 | 422 821.00 | | 424 574.00 |
EA Autres dettes | | 3 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 575.00 | 566 313.00 | | 575 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 194.00 | 749 254.00 | | 775 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 406.00 | 531 095.00 | | 560 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 075.00 | 69 905.00 | | 83 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 082.00 | | 2 006 082.00 | 2 006 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 082.00 | | 2 006 082.00 | 2 006 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 90.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 90.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -90.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 493.00 | 2 141 746.00 | | 2 018 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 814.00 | 2 123 718.00 | | 2 001 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | 18 029.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 548.00 | | 5 401.00 | 74 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | 4 753.00 | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | 648.00 | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 879.00 | 5 771.00 | | 54 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 5 771.00 | | 48 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 475 934.00 | 475 934.00 | | 475 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218.00 | 20 049.00 | 15 169.00 | 35 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VP Divers | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 791.00 | 775 453.00 | 1 338.00 | 776 791.00 |
VW T.V.A. | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 575.00 | 560 406.00 | 15 169.00 | 575 575.00 |