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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 6 907.00 | 364.00 | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 2 678.00 | 13 389.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 758.00 | 59 911.00 | 4 847.00 | 64 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 874.00 | 66 818.00 | 32 056.00 | 98 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 908.00 | 23 020.00 | 650 887.00 | 673 908.00 |
BZ Autres créances | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 449.00 | 23 020.00 | 1 010 428.00 | 1 033 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 323.00 | 89 838.00 | 1 042 484.00 | 1 132 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
DH Report à nouveau | -24 502.00 | -41 181.00 | | -24 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 16 679.00 | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 210 629.00 | 199 620.00 | | 210 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 364.00 | 118 293.00 | | 151 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 32 708.00 | | 78 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 453.00 | 424 574.00 | | 564 453.00 |
EA Autres dettes | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 855.00 | 575 575.00 | | 831 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 484.00 | 775 194.00 | | 1 042 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 414.00 | 798 522.00 | | 726 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 862.00 | 83 075.00 | | 82 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 839.00 | | 2 301 839.00 | 2 301 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 839.00 | | 2 301 839.00 | 2 301 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 484.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 484.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -484.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 350.00 | 2 018 493.00 | | 2 341 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 341.00 | 2 001 814.00 | | 2 330 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | 16 679.00 | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 949.00 | | 18 990.00 | 79 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 98 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585.00 | | 1 260.00 | 10 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 095.00 | | 17 730.00 | 63 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 650.00 | 6 168.00 | | 60 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 896.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 639.00 | 5 272.00 | | 54 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 798.00 | 6 066.00 | 8 843.00 | 25 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 798.00 | 6 066.00 | 8 843.00 | 25 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 798.00 | 6 066.00 | 8 843.00 | 25 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | 8 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 673 908.00 | 673 908.00 | | 673 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 502.00 | 35 169.00 | 33 333.00 | 68 502.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 959.00 | 238 959.00 | | 238 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 672.00 | 1 017 399.00 | 1 273.00 | 1 018 672.00 |
VW T.V.A. | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 855.00 | 798 522.00 | 33 333.00 | 831 855.00 |