| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 5 891.00 | 10 176.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 467.00 | 59 609.00 | 1 858.00 | 61 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 583.00 | 72 772.00 | 22 811.00 | 95 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 658.00 | 59 746.00 | 400 912.00 | 460 658.00 |
BZ Autres créances | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
CF Disponibilités | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 112.00 | 59 746.00 | 779 365.00 | 839 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 695.00 | 132 518.00 | 802 177.00 | 934 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DH Report à nouveau | -102 005.00 | | | -102 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | -102 005.00 | | 44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 113 580.00 | 68 825.00 | | 113 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 333.00 | 240 279.00 | | 323 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 42 305.00 | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 330.00 | 406 631.00 | | 318 330.00 |
EA Autres dettes | 37 339.00 | 37 000.00 | | 37 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 597.00 | 726 414.00 | | 688 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 177.00 | 795 240.00 | | 802 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 597.00 | 726 414.00 | | 388 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 599.00 | | 1 563 599.00 | 1 563 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 599.00 | | 1 563 599.00 | 1 563 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 42 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | 500.00 | | 13 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 207.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 577.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | -77.00 | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 442.00 | 1 570 484.00 | | 1 644 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 687.00 | 1 672 489.00 | | 1 599 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 755.00 | -102 005.00 | | 44 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 750.00 | | 833.00 | 94 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 634.00 | | 833.00 | 60 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 623.00 | 4 148.00 | | 68 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 3 213.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 674.00 | 935.00 | | 58 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 955.00 | 7 268.00 | 45 477.00 | 97 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 955.00 | 7 268.00 | 45 477.00 | 97 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 955.00 | 7 268.00 | 45 477.00 | 97 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 268.00 | 45 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 460 658.00 | 460 658.00 | | 460 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 333.00 | 23 333.00 | 300 000.00 | 323 333.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 074.00 | 230 074.00 | | 230 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 679.00 | 722 679.00 | | 722 679.00 |
VW T.V.A. | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 597.00 | 388 597.00 | 300 000.00 | 688 597.00 |