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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 7 345.00 | 9 002.00 | 16 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 102.00 | 7 345.00 | 10 757.00 | 18 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | 672.00 | 522.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
084 Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 672.00 | 21 735.00 | 22 407.00 |
110 Total général Actif | 40 509.00 | 8 017.00 | 32 492.00 | 40 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 081.00 | 123 586.00 | | 179 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 744.00 | 71 933.00 | | 84 744.00 |
222 Production stockée | -450.00 | -3 970.00 | | -450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 16.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 820.00 | 192 565.00 | | 264 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 778.00 | 103 467.00 | | 166 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | 153.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 49 735.00 | 36 931.00 | | 49 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 1 781.00 | | 3 242.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 617.00 | 29 654.00 | | 30 617.00 |
252 Charges sociales | 9 511.00 | 9 622.00 | | 9 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | 2 579.00 | | 2 491.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 083.00 | | |
262 Autres charges | 415.00 | 41.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 199.00 | 185 310.00 | | 263 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 622.00 | 7 255.00 | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -584.00 | 80.00 | | -584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | 7 066.00 | | 2 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 411.00 | | | 411.00 |