| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 899.00 | 9 834.00 | 10 065.00 | 19 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 654.00 | 9 834.00 | 11 820.00 | 21 654.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 196.00 | 672.00 | 74 524.00 | 75 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 900.00 | 672.00 | 99 229.00 | 99 900.00 |
110 Total général Actif | 121 554.00 | 10 505.00 | 111 049.00 | 121 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 311.00 | 179 081.00 | | 200 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 886.00 | 84 744.00 | | 152 886.00 |
222 Production stockée | | -450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | 750.00 | | 983.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 695.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 380.00 | 264 820.00 | | 354 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 759.00 | 166 778.00 | | 182 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 410.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 75 111.00 | 49 735.00 | | 75 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | 3 242.00 | | 4 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 106.00 | 30 617.00 | | 65 106.00 |
252 Charges sociales | 17 522.00 | 9 511.00 | | 17 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | 2 491.00 | | 2 488.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 415.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 024.00 | 263 199.00 | | 348 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 356.00 | 1 622.00 | | 6 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | -584.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | 2 206.00 | | 4 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 558.00 | | | 43 558.00 |