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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 945.00 | 767.00 | 3 178.00 | 3 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 514.00 | 16 002.00 | 6 512.00 | 22 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 314.00 | 16 769.00 | 11 545.00 | 28 314.00 |
060 Stock marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 619.00 | 672.00 | 29 948.00 | 30 619.00 |
072 Créances – Autres | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
084 Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 543.00 | 672.00 | 84 871.00 | 85 543.00 |
110 Total général Actif | 113 857.00 | 17 441.00 | 96 416.00 | 113 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
214 Production vendue de biens – France | -45.00 | | | -45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 644.00 | 983.00 | | 644.00 |
230 Autres produits | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 111.00 | | | 425 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
252 Charges sociales | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 714.00 | | | 436 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 602.00 | | | -11 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 1 960.00 | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 510.00 | | | -11 510.00 |