| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 096.00 | 3 334.00 | 1 762.00 | 5 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 18 644.00 | 4 977.00 | 23 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 572.00 | 21 978.00 | 8 594.00 | 30 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
060 Stock marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | 672.00 | 8 141.00 | 8 812.00 |
072 Créances – Autres | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
084 Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 628.00 | 672.00 | 65 956.00 | 66 628.00 |
110 Total général Actif | 97 200.00 | 22 650.00 | 74 550.00 | 97 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
222 Production stockée | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 874.00 | | | 281 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
252 Charges sociales | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 506.00 | | | 303 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 632.00 | | | -21 632.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 658.00 | | | -21 658.00 |