| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 265.00 | 5 700.00 | 565.00 | 6 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 20 693.00 | 2 929.00 | 23 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 742.00 | 26 393.00 | 5 349.00 | 31 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
060 Stock marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | 672.00 | 28 667.00 | 29 339.00 |
072 Créances – Autres | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 685.00 | 672.00 | 115 013.00 | 115 685.00 |
110 Total général Actif | 147 427.00 | 27 064.00 | 120 362.00 | 147 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |