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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 440.00 | 73 102.00 | 138 339.00 | 211 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 475.00 | 2 388.00 | 30 087.00 | 32 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 061.00 | 75 490.00 | 2 616 572.00 | 2 692 061.00 |
BT Marchandises | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 098.00 | | 385 098.00 | 385 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 159.00 | 75 490.00 | 3 001 669.00 | 3 077 159.00 |
CU Autres participations | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DG Autres réserves | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
DH Report à nouveau | | -77 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 294.00 | 241 625.00 | | 236 294.00 |
DL TOTAL (I) | 679 265.00 | 464 270.00 | | 679 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 507.00 | 2 064 475.00 | | 1 932 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 511.00 | 196 622.00 | | 29 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 805.00 | 262 592.00 | | 242 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 581.00 | 130 118.00 | | 117 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 405.00 | 2 653 807.00 | | 2 322 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 669.00 | 3 118 077.00 | | 3 001 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 773.00 | 784 315.00 | | 600 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 939.00 | | 17 746.00 | 2 674 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 35 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 2 692 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 211 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 000.00 | | | 2 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 926.00 | | 15 122.00 | 196 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 013.00 | | 2 624.00 | 33 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 464.00 | 27 874.00 | 236.00 | 45 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 464.00 | 27 874.00 | 236.00 | 45 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 120.00 | 7 760.00 | | 16 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 776.00 | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 776.00 | | 1 612.00 |
UG ‐ Financières | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
UX Autres créances clients | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 685.00 | 208 053.00 | 864 251.00 | 1 929 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 351.00 | 66 876.00 | 32 475.00 | 99 351.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 405.00 | 600 773.00 | 864 251.00 | 2 322 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 4 542.00 | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 786.00 | 22 681.00 | | 25 786.00 |
ST Autres comptes | 75 552.00 | 68 031.00 | | 75 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 801.00 | 59 271.00 | | 57 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 396.00 | 7 448.00 | | 11 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 614.00 | 5 575.00 | | 6 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 170.00 | 10 117.00 | | 11 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 063.00 | 177 473.00 | | 202 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 072.00 | 146 098.00 | | 165 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 536.00 | 157 431.00 | | 170 536.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |