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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 462.00 | 131 206.00 | 107 256.00 | 238 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 444.00 | 3 099.00 | 31 345.00 | 34 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 814.00 | 134 305.00 | 2 606 510.00 | 2 740 814.00 |
BT Marchandises | 357 238.00 | | 357 238.00 | 357 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 746.00 | | 481 746.00 | 481 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 561.00 | 134 305.00 | 3 088 256.00 | 3 222 561.00 |
CU Autres participations | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 896.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 457 180.00 | 322 369.00 | | 457 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 785.00 | 173 915.00 | | 183 785.00 |
DL TOTAL (I) | 970 966.00 | 820 180.00 | | 970 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 076.00 | 1 874 539.00 | | 1 758 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 32 860.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 239.00 | 247 953.00 | | 267 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 312.00 | 64 871.00 | | 91 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 290.00 | 2 220 223.00 | | 2 117 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 256.00 | 3 040 403.00 | | 3 088 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 430.00 | 567 891.00 | | 541 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 815.00 | | 23 519.00 | 2 717 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 2 740 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 254 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 000.00 | | | 2 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 280.00 | | 21 470.00 | 233 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | 2 050.00 | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 251.00 | 29 202.00 | 247.00 | 102 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 251.00 | 29 202.00 | 247.00 | 102 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 884.00 | 215.00 | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | 215.00 | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 215.00 | | 2 884.00 |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 239.00 | 267 239.00 | | 267 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
UX Autres créances clients | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 776.00 | 123 916.00 | 573 080.00 | 1 699 776.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 393.00 | | | 222 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 845.00 | 93 401.00 | 34 444.00 | 127 845.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 290.00 | 541 430.00 | 573 080.00 | 2 117 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 5 098.00 | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 878.00 | 34 306.00 | | 43 878.00 |
ST Autres comptes | 66 641.00 | 82 513.00 | | 66 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 927.00 | 60 746.00 | | 70 927.00 |
YT Sous‐traitance | 10 438.00 | 13 802.00 | | 10 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 900.00 | 6 697.00 | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | 11 795.00 | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 407.00 | 208 953.00 | | 206 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 457.00 | 171 965.00 | | 174 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 883.00 | 191 367.00 | | 191 883.00 |