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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 269.00 | 403.00 | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 000.00 | 16 349.00 | 127 651.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 736.00 | 97 577.00 | 144 159.00 | 241 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 835.00 | 6 934.00 | 45 901.00 | 52 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 984.00 | 122 130.00 | 2 773 854.00 | 2 895 984.00 |
BT Marchandises | 375 259.00 | | 375 259.00 | 375 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 604.00 | | 479 604.00 | 479 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 588.00 | 122 130.00 | 3 253 458.00 | 3 375 588.00 |
CU Autres participations | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 610 966.00 | 457 180.00 | | 610 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 452.00 | 183 785.00 | | 133 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 417.00 | 970 966.00 | | 1 074 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 364.00 | 1 758 076.00 | | 1 814 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 004.00 | 664.00 | | 19 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 730.00 | 267 239.00 | | 285 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | 91 312.00 | | 54 936.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 041.00 | 2 117 290.00 | | 2 179 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 458.00 | 3 088 256.00 | | 3 253 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 912.00 | 541 430.00 | | 631 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 814.00 | | 225 938.00 | 2 740 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 768.00 | 2 895 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 768.00 | 385 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 000.00 | | 1 673.00 | 2 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 230.00 | | 202 274.00 | 254 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 585.00 | | 21 991.00 | 41 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 206.00 | 38 989.00 | 55 000.00 | 131 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 206.00 | 37 720.00 | 55 000.00 | 131 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 099.00 | 3 836.00 | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 3 836.00 | | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | 3 836.00 | | 3 099.00 |
UG ‐ Financières | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 730.00 | 285 730.00 | | 285 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
UX Autres créances clients | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 058.00 | 163 929.00 | 657 761.00 | 1 711 058.00 |
VI Groupe et associés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 978.00 | 94 143.00 | 52 835.00 | 146 978.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 041.00 | 631 912.00 | 657 761.00 | 2 179 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 5 578.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 421.00 | 43 878.00 | | 44 421.00 |
ST Autres comptes | 77 048.00 | 66 641.00 | | 77 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 071.00 | 70 927.00 | | 75 071.00 |
YT Sous‐traitance | 11 631.00 | 10 438.00 | | 11 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 600.00 | 6 900.00 | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 223.00 | 12 478.00 | | 11 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 604.00 | 206 407.00 | | 199 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 410.00 | 174 457.00 | | 166 410.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 171.00 | 191 883.00 | | 208 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |