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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 512.00 | 102 251.00 | 115 261.00 | 217 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 294.00 | 2 884.00 | 31 410.00 | 34 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 815.00 | 105 135.00 | 2 612 680.00 | 2 717 815.00 |
BT Marchandises | 315 435.00 | | 315 435.00 | 315 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 723.00 | | 427 723.00 | 427 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 538.00 | 105 135.00 | 3 040 403.00 | 3 145 538.00 |
CU Autres participations | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 896.00 | 12 081.00 | | 23 896.00 |
DG Autres réserves | 322 369.00 | 130 889.00 | | 322 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 915.00 | 236 294.00 | | 173 915.00 |
DL TOTAL (I) | 820 180.00 | 679 265.00 | | 820 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 539.00 | 1 932 507.00 | | 1 874 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 29 511.00 | | 32 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 953.00 | 242 805.00 | | 247 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 871.00 | 117 581.00 | | 64 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 223.00 | 2 322 405.00 | | 2 220 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 403.00 | 3 001 669.00 | | 3 040 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 891.00 | 600 773.00 | | 567 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 061.00 | | 26 383.00 | 2 692 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 2 717 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 233 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 000.00 | | | 2 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 440.00 | | 22 469.00 | 211 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 621.00 | | 3 914.00 | 35 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 102.00 | 29 658.00 | 509.00 | 73 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 102.00 | 29 658.00 | 509.00 | 73 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 880.00 | 4 960.00 | | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | 496.00 | | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 496.00 | | 2 388.00 |
UG ‐ Financières | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 953.00 | 247 953.00 | | 247 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 294.00 | 6.00 | | 34 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 994.00 | 219 662.00 | 926 141.00 | 1 871 994.00 |
VI Groupe et associés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 090.00 | | | 263 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 206.00 | 95 912.00 | 34 294.00 | 130 206.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 223.00 | 567 891.00 | 926 141.00 | 2 220 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 4 556.00 | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 306.00 | 25 786.00 | | 34 306.00 |
ST Autres comptes | 82 513.00 | 75 552.00 | | 82 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 746.00 | 57 801.00 | | 60 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 802.00 | 11 396.00 | | 13 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 697.00 | 6 614.00 | | 6 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 795.00 | 11 170.00 | | 11 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 953.00 | 202 063.00 | | 208 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 965.00 | 165 072.00 | | 171 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 367.00 | 170 536.00 | | 191 367.00 |