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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 2 331.00 | 3 848.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 084.00 | 37 100.00 | 107 984.00 | 145 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 590.00 | 121 160.00 | 148 430.00 | 269 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 529.00 | 8 456.00 | 45 073.00 | 53 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 372.00 | 169 047.00 | 2 762 326.00 | 2 931 372.00 |
BT Marchandises | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BZ Autres créances | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CF Disponibilités | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 994.00 | | 585 994.00 | 585 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 366.00 | 169 047.00 | 3 348 319.00 | 3 517 366.00 |
CU Autres participations | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 714 417.00 | 610 966.00 | | 714 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 111.00 | 133 452.00 | | 118 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 528.00 | 1 074 417.00 | | 1 162 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 654.00 | 1 814 364.00 | | 1 686 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 19 004.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | 285 730.00 | | 394 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 083.00 | 54 936.00 | | 97 083.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 5 008.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 791.00 | 2 179 041.00 | | 2 185 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 319.00 | 3 253 458.00 | | 3 348 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 416.00 | 631 912.00 | | 649 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 984.00 | | 38 677.00 | 2 895 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 2 931 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 414 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 673.00 | | 4 506.00 | 2 446 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 736.00 | | 32 227.00 | 385 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 576.00 | | 1 944.00 | 63 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 196.00 | 48 350.00 | 2 955.00 | 115 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 062.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 926.00 | 47 288.00 | 2 955.00 | 113 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 934.00 | 1 522.00 | | 6 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 934.00 | 1 522.00 | | 6 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934.00 | 1 522.00 | | 6 934.00 |
UG ‐ Financières | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | 394 381.00 | | 394 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
UX Autres créances clients | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 603.00 | 149 228.00 | 723 580.00 | 1 685 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 882.00 | 97 353.00 | 53 529.00 | 150 882.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 791.00 | 649 416.00 | 723 580.00 | 2 185 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | 4 623.00 | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 001.00 | 44 421.00 | | 42 001.00 |
ST Autres comptes | 78 856.00 | 77 048.00 | | 78 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 764.00 | 75 071.00 | | 71 764.00 |
YT Sous‐traitance | 11 868.00 | 11 631.00 | | 11 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 495.00 | 6 600.00 | | 6 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | 11 223.00 | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 454.00 | 199 604.00 | | 205 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 509.00 | 166 410.00 | | 176 509.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 489.00 | 208 171.00 | | 204 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |