| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 941.00 | 43 218.00 | 24 723.00 | 67 941.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 922.00 | 41 718.00 | 91 205.00 | 132 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 1 305.00 | 3 120.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 558.00 | 86 241.00 | 436 317.00 | 522 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 689.00 | 86 241.00 | 462 449.00 | 548 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 554.00 | 388 898.00 | | 425 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 406.00 | 1 279.00 | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 960.00 | 390 177.00 | | 426 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 254.00 | 10 815.00 | | 13 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -751.00 | 1 490.00 | | -751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 816.00 | 90 014.00 | | 95 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 333.00 | -533.00 | | 1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 71 983.00 | 66 220.00 | | 71 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 166.00 | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 035.00 | 123 226.00 | | 135 035.00 |
252 Charges sociales | 37 796.00 | 27 090.00 | | 37 796.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 849.00 | 347 619.00 | | 387 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 233.00 | 46 285.00 | | 41 233.00 |
294 Charges financières | 7 813.00 | 9 535.00 | | 7 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 2 448.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 535.00 | 34 302.00 | | 31 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DH Report à nouveau | | -8 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 34 302.00 | | 31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 65 237.00 | 33 701.00 | | 65 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 756.00 | 227 870.00 | | 181 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 746.00 | 174 303.00 | | 158 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 12 601.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 152.00 | 22 964.00 | | 36 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 909.00 | | |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 6 712.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 212.00 | 453 359.00 | | 397 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 449.00 | 487 060.00 | | 462 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 287.00 | 165 287.00 | | 165 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 268.00 | 7 998.00 | 5 270.00 | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 212.00 | 215 456.00 | | 397 212.00 |