| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 482.00 | 84.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 719.00 | 482.00 | 236.00 | 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 314 314.00 | | 314 314.00 | 314 314.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 814.00 | 482.00 | 326 332.00 | 326 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 838.00 | 56 437.00 | | 102 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 425.00 | 46 401.00 | | 144 425.00 |
DL TOTAL (I) | 256 063.00 | 111 638.00 | | 256 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | 138 767.00 | | 20 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 15 173.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | 26 924.00 | | 47 097.00 |
EA Autres dettes | | 6 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 269.00 | 322 139.00 | | 70 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 332.00 | 433 776.00 | | 326 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 269.00 | 187 596.00 | | 70 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 392.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 632.00 | 90.00 | | 386 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 368.00 | -90.00 | | 163 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 555.00 | 6 991.00 | | 50 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 178.00 | 472 356.00 | | 987 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 753.00 | 425 954.00 | | 842 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 425.00 | 46 401.00 | | 144 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VP Divers | 314 314.00 | 314 314.00 | | 314 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 353.00 | 317 201.00 | 152.00 | 317 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |