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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 941.00 | 56 806.00 | 11 135.00 | 67 941.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 922.00 | 57 544.00 | 75 378.00 | 132 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 2 219.00 | 4 906.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 258.00 | 116 570.00 | 408 688.00 | 525 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 346.00 | 116 570.00 | 433 776.00 | 550 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 437.00 | 24 901.00 | | 56 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 401.00 | 31 535.00 | | 46 401.00 |
DL TOTAL (I) | 111 638.00 | 65 237.00 | | 111 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 735.00 | 181 756.00 | | 134 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 767.00 | 158 746.00 | | 138 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 14 017.00 | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | 36 152.00 | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 6 541.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 139.00 | 397 212.00 | | 322 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 776.00 | 462 449.00 | | 433 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 542.00 | 181 756.00 | | 134 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 329.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 1 885.00 | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 356.00 | 429 083.00 | | 472 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 954.00 | 397 547.00 | | 425 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 401.00 | 31 535.00 | | 46 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
VP Divers | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453.00 | 8 183.00 | 5 270.00 | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 139.00 | 187 596.00 | | 322 139.00 |