| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 014.00 | 90 231.00 | 46 784.00 | 137 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 767.00 | 76 036.00 | 121 731.00 | 197 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 084.00 | 166 266.00 | 937 818.00 | 1 104 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 230 204.00 | | 230 204.00 | 230 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 497.00 | 166 266.00 | 1 193 230.00 | 1 359 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 263.00 | | | 247 263.00 |
DH Report à nouveau | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
DL TOTAL (I) | 503 673.00 | | | 503 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 558.00 | | | 689 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 230.00 | | | 1 193 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 965.00 | | | 389 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 193.00 | | 19 891.00 | 1 084 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 890.00 | | 19 891.00 | 314 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 300.00 | 45 967.00 | | 120 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 300.00 | 45 967.00 | | 120 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 812.00 | 107 219.00 | 299 593.00 | 406 812.00 |
VI Groupe et associés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 348.00 | 14 046.00 | 19 303.00 | 33 348.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 558.00 | 389 965.00 | 299 593.00 | 689 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
ST Autres comptes | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |