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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 890.00 | 120 300.00 | 194 591.00 | 314 890.00 |
040 Immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 193.00 | 120 300.00 | 963 893.00 | 1 084 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
110 Total général Actif | 1 204 413.00 | 120 300.00 | 1 084 114.00 | 1 204 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 084 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 406 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 083 474.00 | | | 1 083 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |