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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 738.00 | 44 248.00 | 9 490.00 | 53 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 792.00 | 1 086 968.00 | 272 823.00 | 1 359 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 007.00 | 272 189.00 | 224 818.00 | 497 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 406.00 | 1 403 405.00 | 535 001.00 | 1 938 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 831.00 | | 1 650 831.00 | 1 650 831.00 |
BN En cours de production de biens | 194 872.00 | | 194 872.00 | 194 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 000.00 | 2 369.00 | 577 631.00 | 580 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 301.00 | 133 200.00 | 1 102 101.00 | 1 235 301.00 |
BZ Autres créances | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CF Disponibilités | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 588.00 | 135 569.00 | 3 852 019.00 | 3 987 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 994.00 | 1 538 974.00 | 4 387 020.00 | 5 925 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 127.00 | 27 653.00 | | 82 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 784.00 | 54 474.00 | | 192 784.00 |
DK Provisions réglementées | 127 402.00 | 137 237.00 | | 127 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 314.00 | 3 039 365.00 | | 3 222 314.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473.00 | 447 416.00 | | 4 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 327.00 | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 656.00 | 547 304.00 | | 814 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 863.00 | 367 895.00 | | 335 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 097.00 | 1 352.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 173.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 706.00 | 1 368 314.00 | | 1 159 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 020.00 | 4 412 679.00 | | 4 387 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 699 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 699 973.00 | |
FM Production stockée | | | 229 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 977.00 | 18 468.00 | | 22 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 014.00 | 43 468.00 | | 25 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 829.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 142.00 | 5 238.00 | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 302.00 | 6 067.00 | | 13 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 712.00 | 37 401.00 | | 11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | -533.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 657.00 | 6 118 384.00 | | 6 987 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794 873.00 | 6 063 910.00 | | 6 794 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 784.00 | 54 474.00 | | 192 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 194.00 | 113 151.00 | | 207 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 594.00 | 123 918.00 | 11 107.00 | 1 290 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 483.00 | 5 765.00 | | 38 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 111.00 | 118 154.00 | 11 107.00 | 1 252 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 656.00 | 814 656.00 | | 814 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UP Prêts | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 144 377.00 | | | 144 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235 301.00 | | | 1 235 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | 291.00 | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 021.00 | 1 308 657.00 | 185 364.00 | 1 494 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 706.00 | 1 159 706.00 | | 1 159 706.00 |