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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 852.00 | 58 244.00 | 2 608.00 | 60 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 001.00 | 1 274 971.00 | 121 031.00 | 1 396 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 311.00 | 405 883.00 | 181 428.00 | 587 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 710.00 | 1 739 098.00 | 375 612.00 | 2 114 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 176.00 | | 1 596 176.00 | 1 596 176.00 |
BN En cours de production de biens | 307 644.00 | | 307 644.00 | 307 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 402.00 | 124 660.00 | 1 027 742.00 | 1 152 402.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CF Disponibilités | 972 678.00 | | 972 678.00 | 972 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 705.00 | 124 660.00 | 4 165 045.00 | 4 289 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 415.00 | 1 863 758.00 | 4 540 657.00 | 6 404 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 977.00 | 118 389.00 | | 126 977.00 |
DG Autres réserves | 61 404.00 | 58 971.00 | | 61 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 978.00 | 171 761.00 | | 161 978.00 |
DK Provisions réglementées | 26 082.00 | 27 993.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 442.00 | 3 197 115.00 | | 3 196 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 477.00 | 84 269.00 | | 150 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 936.00 | 716.00 | | 55 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 214.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 873.00 | 1 159 965.00 | | 817 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 215.00 | 309 236.00 | | 265 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 36 503.00 | 22 321.00 | | 36 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 330 649.00 | 1 577 677.00 | | 1 330 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 657.00 | 4 774 791.00 | | 4 540 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 419.00 | 1 524 952.00 | | 1 228 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 728 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 948 627.00 | |
FM Production stockée | | | 32 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636.00 | 40 863.00 | | 5 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | 43 866.00 | | 5 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 4 435.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 659.00 | 5 622.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 303.00 | 10 057.00 | | 9 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | 33 809.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 59 619.00 | | 25 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 631.00 | 8 730 586.00 | | 7 019 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 653.00 | 8 558 825.00 | | 6 857 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 978.00 | 171 761.00 | | 161 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 509.00 | 92 442.00 | 13 853.00 | 1 660 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 011.00 | 5 233.00 | | 53 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 498.00 | 87 209.00 | 13 853.00 | 1 607 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 060.00 | 3 659.00 | 5 636.00 | 28 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 060.00 | 3 659.00 | 5 636.00 | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 873.00 | 817 873.00 | | 817 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 215.00 | 265 215.00 | | 265 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
UP Prêts | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 402.00 | 1 003 172.00 | 149 230.00 | 1 152 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 460.00 | 51 336.00 | 98 124.00 | 149 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 996.00 | 1 150 564.00 | 208 433.00 | 1 358 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 543.00 | 1 228 419.00 | 98 124.00 | 1 326 543.00 |