| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 048.00 | 47 321.00 | 12 727.00 | 60 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 877.00 | 1 183 550.00 | 205 327.00 | 1 388 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 139.00 | 344 290.00 | 202 849.00 | 547 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 558.00 | 1 575 161.00 | 458 397.00 | 2 033 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471 406.00 | | 2 471 406.00 | 2 471 406.00 |
BN En cours de production de biens | 370 314.00 | | 370 314.00 | 370 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 079.00 | 135 588.00 | 1 479 491.00 | 1 615 079.00 |
BZ Autres créances | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
CF Disponibilités | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 220.00 | 135 588.00 | 4 660 631.00 | 4 796 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 778.00 | 1 710 750.00 | 5 119 028.00 | 6 829 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 452.00 | 91 767.00 | | 103 452.00 |
DG Autres réserves | 5 162.00 | 3 145.00 | | 5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 747.00 | 233 702.00 | | 298 747.00 |
DK Provisions réglementées | 63 235.00 | 112 138.00 | | 63 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 595.00 | 3 260 752.00 | | 3 290 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 192.00 | 506.00 | | 89 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 423.00 | 158.00 | | 78 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 407.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 845.00 | 899 499.00 | | 1 321 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 396.00 | 312 933.00 | | 304 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 347.00 | 3 096.00 | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 23 838.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 433.00 | 1 240 436.00 | | 1 828 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 028.00 | 4 506 188.00 | | 5 119 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 269.00 | 1 240 029.00 | | 63 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 506.00 | | 1 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 929 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 392 462.00 | |
FM Production stockée | | | -6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 212 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 15 747.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 755.00 | 23 364.00 | | 53 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 557.00 | 39 111.00 | | 79 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 3 280.00 | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 526.00 | 405.00 | | 8 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852.00 | 8 100.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 524.00 | 11 785.00 | | 21 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 033.00 | 27 326.00 | | 58 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 683.00 | 45 006.00 | | 72 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 384.00 | 7 858 556.00 | | 8 531 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 637.00 | 7 624 854.00 | | 8 232 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 747.00 | 233 702.00 | | 298 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 273.00 | 215 950.00 | | 188 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 834.00 | 120 115.00 | 55 787.00 | 1 510 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 792.00 | 7 621.00 | 6 092.00 | 45 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 042.00 | 112 494.00 | 49 695.00 | 1 465 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 138.00 | 4 852.00 | 53 755.00 | 112 138.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
6T Sur comptes clients | 123 773.00 | 11 816.00 | | 123 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 511.00 | 11 816.00 | 4 738.00 | 128 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 649.00 | 16 668.00 | 63 493.00 | 245 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 816.00 | 9 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 852.00 | 53 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
UP Prêts | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 079.00 | 1 446 792.00 | 168 288.00 | 1 615 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 827.00 | 24 558.00 | | 87 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VP Divers | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 982.00 | 1 720 014.00 | 203 968.00 | 1 923 982.00 |