| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 048.00 | 53 011.00 | 7 037.00 | 60 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 449.00 | 1 242 412.00 | 163 037.00 | 1 405 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 324.00 | 365 086.00 | 217 239.00 | 582 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 921.00 | 1 660 509.00 | 443 412.00 | 2 103 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 525.00 | | 1 681 525.00 | 1 681 525.00 |
BN En cours de production de biens | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 759.00 | 124 211.00 | 1 398 548.00 | 1 522 759.00 |
BZ Autres créances | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
CF Disponibilités | 683 375.00 | | 683 375.00 | 683 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 591.00 | 124 211.00 | 4 331 379.00 | 4 455 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 511.00 | 1 784 720.00 | 4 774 791.00 | 6 559 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 389.00 | 103 452.00 | | 118 389.00 |
DG Autres réserves | 58 971.00 | 5 162.00 | | 58 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 761.00 | 298 747.00 | | 171 761.00 |
DK Provisions réglementées | 27 993.00 | 63 235.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 115.00 | 3 290 595.00 | | 3 197 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 269.00 | 89 192.00 | | 84 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 78 423.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 1 001.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 965.00 | 1 321 845.00 | | 1 159 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 236.00 | 304 396.00 | | 309 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 347.00 | | |
EA Autres dettes | 22 321.00 | 229.00 | | 22 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 677.00 | 1 828 433.00 | | 1 577 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 791.00 | 5 119 028.00 | | 4 774 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 952.00 | 1 764 163.00 | | 1 524 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 1 365.00 | | 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 236 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 589 996.00 | |
FM Production stockée | | | 8 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 13 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 700.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 863.00 | 53 755.00 | | 40 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 866.00 | 79 557.00 | | 43 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 8 146.00 | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 622.00 | 4 852.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | 21 524.00 | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 809.00 | 58 033.00 | | 33 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 619.00 | 72 683.00 | | 59 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 586.00 | 8 531 384.00 | | 8 730 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 825.00 | 8 232 637.00 | | 8 558 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 761.00 | 298 747.00 | | 171 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 031.00 | 188 273.00 | | 212 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 558.00 | | 108 606.00 | 2 033 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 243.00 | 2 103 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 243.00 | 1 987 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 016.00 | | 90 000.00 | 1 936 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | 18 606.00 | 35 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 161.00 | 123 591.00 | 38 243.00 | 1 575 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 321.00 | 5 690.00 | | 47 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 840.00 | 117 900.00 | 38 243.00 | 1 527 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 235.00 | 5 622.00 | 40 863.00 | 63 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 235.00 | 5 622.00 | 40 863.00 | 63 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 11 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 965.00 | 1 159 965.00 | | 1 159 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 236.00 | 309 236.00 | | 309 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UP Prêts | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 759.00 | 1 373 975.00 | 148 784.00 | 1 522 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 516.00 | 31 004.00 | 52 512.00 | 83 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 215.00 | 1 553 144.00 | 203 071.00 | 1 756 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 463.00 | 1 524 952.00 | 52 512.00 | 1 577 463.00 |