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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 601.00 | 45 792.00 | 6 809.00 | 52 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 902.00 | 1 156 371.00 | 199 531.00 | 1 355 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 063.00 | 308 671.00 | 209 391.00 | 518 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 173.00 | 1 510 834.00 | 448 339.00 | 1 959 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 113.00 | | 1 721 113.00 | 1 721 113.00 |
BN En cours de production de biens | 305 454.00 | | 305 454.00 | 305 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 800.00 | 4 738.00 | 76 062.00 | 80 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 224.00 | 123 773.00 | 1 320 452.00 | 1 444 224.00 |
BZ Autres créances | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CF Disponibilités | 449 157.00 | | 449 157.00 | 449 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 360.00 | 128 511.00 | 4 057 849.00 | 4 186 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 532.00 | 1 639 345.00 | 4 506 188.00 | 6 145 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 767.00 | 82 127.00 | | 91 767.00 |
DG Autres réserves | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 702.00 | 192 784.00 | | 233 702.00 |
DK Provisions réglementées | 112 138.00 | 127 402.00 | | 112 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 752.00 | 3 222 314.00 | | 3 260 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 4 473.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 467.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 499.00 | 814 656.00 | | 899 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 933.00 | 335 863.00 | | 312 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 097.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 150.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 436.00 | 1 159 706.00 | | 1 240 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 188.00 | 4 387 020.00 | | 4 506 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 029.00 | 1 159 706.00 | | 1 240 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 291.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 376 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 164 158.00 | |
FM Production stockée | | | -388 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 22 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 747.00 | 37.00 | | 15 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 364.00 | 22 977.00 | | 23 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 111.00 | 25 014.00 | | 39 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 160.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | 13 142.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | 13 302.00 | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 326.00 | 11 712.00 | | 27 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 006.00 | 2 107.00 | | 45 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 556.00 | 6 987 657.00 | | 7 858 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 854.00 | 6 794 873.00 | | 7 624 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 702.00 | 192 784.00 | | 233 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 950.00 | 207 194.00 | | 215 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 405.00 | 119 932.00 | 12 504.00 | 1 403 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 248.00 | 4 781.00 | 3 237.00 | 44 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 158.00 | 115 151.00 | 9 267.00 | 1 359 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 402.00 | 8 100.00 | 23 364.00 | 127 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 402.00 | 8 100.00 | 23 364.00 | 127 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 100.00 | 23 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 499.00 | 899 499.00 | | 899 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UP Prêts | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 224.00 | | | 1 444 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VP Divers | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 933.00 | 312 933.00 | | 312 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 821.00 | 1 627 028.00 | 30 794.00 | 1 657 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 029.00 | 1 240 029.00 | | 1 240 029.00 |