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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 578.00 | 797.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374.00 | 578.00 | 797.00 | 1 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BT Marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 745.00 | 578.00 | 31 168.00 | 31 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774.00 | 8 177.00 | | -2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402.00 | 9 177.00 | | 6 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 11 852.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 1 260.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 107.00 | 4 352.00 | | 20 107.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 765.00 | 20 164.00 | | 24 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 168.00 | 29 341.00 | | 31 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 765.00 | 2.00 | | 24 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
FG Production vendue services | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 337.00 | | 1 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 500.00 | 5 885.00 | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 1 443.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 746.00 | 99 991.00 | | 115 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 521.00 | 91 814.00 | | 118 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 774.00 | 8 177.00 | | -2 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 458.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 458.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 67.00 | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 395.00 | 4 211.00 | | 3 395.00 |
ST Autres comptes | 31 516.00 | 23 184.00 | | 31 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | 923.00 | | 1 110.00 |
YT Sous‐traitance | 8 130.00 | 10 356.00 | | 8 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | 67.00 | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 917.00 | 18 197.00 | | 22 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 720.00 | 9 184.00 | | 7 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 150.00 | 38 674.00 | | 44 150.00 |