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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 929.00 | 4 018.00 | 17 910.00 | 21 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 959.00 | 4 018.00 | 17 940.00 | 21 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 608.00 | 4 018.00 | 87 589.00 | 91 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 094.00 | -3 553.00 | | 6 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | 9 647.00 | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 34 524.00 | 7 194.00 | | 34 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | 3 478.00 | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 9 282.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | 23 831.00 | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 066.00 | 49 819.00 | | 53 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 589.00 | 57 012.00 | | 87 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 066.00 | 49 819.00 | | 53 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
FG Production vendue services | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 777.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 854.00 | 18 569.00 | | 21 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 1 778.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 159.00 | 160 054.00 | | 228 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 829.00 | 150 407.00 | | 200 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 330.00 | 9 647.00 | | 27 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330.00 | | 18 002.00 | 5 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 21 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 21 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | 17 972.00 | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 2 084.00 | 1 374.00 | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 084.00 | 1 374.00 | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 5 500.00 | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 2 845.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 48 139.00 | 37 213.00 | | 48 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 215.00 | 7 200.00 | | 7 215.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | 2 446.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 5 500.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 622.00 | 31 858.00 | | 45 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 866.00 | 13 356.00 | | 16 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 858.00 | 49 704.00 | | 58 858.00 |