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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 10 694.00 | 11 900.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 624.00 | 10 694.00 | 11 930.00 | 22 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BT Marchandises | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 379.00 | 10 694.00 | 64 685.00 | 75 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 424.00 | 6 094.00 | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419.00 | 27 330.00 | | -2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 32 105.00 | 34 524.00 | | 32 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 16 544.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 7 674.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 28 847.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 579.00 | 53 066.00 | | 32 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 685.00 | 87 589.00 | | 64 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 579.00 | 53 066.00 | | 32 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
FG Production vendue services | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 374.00 | | 222 374.00 | 222 374.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 056.00 | 21 854.00 | | 23 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 5 522.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 547.00 | 228 159.00 | | 222 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 966.00 | 200 829.00 | | 224 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419.00 | 27 330.00 | | -2 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 959.00 | | 666.00 | 21 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 929.00 | | 666.00 | 21 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 6 676.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 6 676.00 | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | 6 445.00 | | 6 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | 2 848.00 | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 79 561.00 | 48 139.00 | | 79 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 230.00 | 7 215.00 | | 8 230.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 657.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 6 445.00 | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 475.00 | 45 622.00 | | 44 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 911.00 | 16 866.00 | | 17 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 382.00 | 58 858.00 | | 93 382.00 |