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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 3 309.00 | 2 022.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330.00 | 3 309.00 | 2 022.00 | 5 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BT Marchandises | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 321.00 | 3 309.00 | 57 012.00 | 60 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | -7 861.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194.00 | -2 453.00 | | 7 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 14 727.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 7 232.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 831.00 | 14 758.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 819.00 | 36 717.00 | | 49 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 012.00 | 34 264.00 | | 57 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 819.00 | 36 717.00 | | 49 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
FG Production vendue services | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 569.00 | 19 448.00 | | 18 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 054.00 | 171 757.00 | | 160 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 407.00 | 179 618.00 | | 150 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 647.00 | -7 861.00 | | 9 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385.00 | | 700.00 | 5 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 5 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385.00 | | 700.00 | 5 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | 889.00 | 755.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 889.00 | 755.00 | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 5 655.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 822.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 37 213.00 | 37 760.00 | | 37 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 10 117.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | 3 390.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | 5 655.00 | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 858.00 | 28 365.00 | | 31 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 356.00 | 9 653.00 | | 13 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 704.00 | 54 089.00 | | 49 704.00 |