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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 1 376.00 | 2 740.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117.00 | 1 376.00 | 2 740.00 | 4 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 541.00 | 1 376.00 | 43 165.00 | 44 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 302.00 | 8 077.00 | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | -2 774.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 17 673.00 | 6 402.00 | | 17 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 162.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 4 496.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 155.00 | 20 107.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 492.00 | 24 765.00 | | 25 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 165.00 | 31 168.00 | | 43 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 492.00 | 24 765.00 | | 25 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
FG Production vendue services | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 1 059.00 | | 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 935.00 | 21 500.00 | | 16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 823.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 635.00 | 115 746.00 | | 158 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 364.00 | 118 521.00 | | 147 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | -2 774.00 | | 11 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374.00 | | 2 743.00 | 1 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | 2 743.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 799.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 799.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | 4 531.00 | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | 3 395.00 | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 46 986.00 | 31 516.00 | | 46 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 619.00 | 1 110.00 | | 1 619.00 |
YT Sous‐traitance | 11 064.00 | 8 130.00 | | 11 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | 4 531.00 | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 589.00 | 22 917.00 | | 31 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 055.00 | 7 720.00 | | 11 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 429.00 | 44 150.00 | | 62 429.00 |