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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 1 689.00 | 14 411.00 | 16 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 099.00 | 1 689.00 | 16 411.00 | 18 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
110 Total général Actif | 45 367.00 | 1 689.00 | 43 679.00 | 45 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
222 Production stockée | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
252 Charges sociales | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 514.00 | | | -41 514.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 750.00 | | | -41 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |