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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 5 788.00 | 11 699.00 | 17 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 487.00 | 5 788.00 | 13 699.00 | 19 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
072 Créances – Autres | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
084 Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
110 Total général Actif | 105 309.00 | 5 788.00 | 99 521.00 | 105 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 910.00 | 182 493.00 | | 166 910.00 |
222 Production stockée | 5 197.00 | 5 701.00 | | 5 197.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | 93.00 | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 281.00 | 188 286.00 | | 176 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 006.00 | 55 091.00 | | 48 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 171.00 | -272.00 | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 35 849.00 | 27 685.00 | | 35 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 2 255.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 624.00 | 74 397.00 | | 67 624.00 |
252 Charges sociales | 36 472.00 | 42 605.00 | | 36 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | 1 894.00 | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 251.00 | 203 657.00 | | 191 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 971.00 | -15 371.00 | | -14 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 1 753.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 926.00 | -17 124.00 | | -15 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |