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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 10 455.00 | 8 737.00 | 19 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 193.00 | 10 455.00 | 10 737.00 | 21 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
110 Total général Actif | 101 238.00 | 10 455.00 | 90 783.00 | 101 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 859.00 | 183 143.00 | | 283 859.00 |
222 Production stockée | -34 685.00 | 35 101.00 | | -34 685.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | 17 022.00 | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 962.00 | 235 267.00 | | 250 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 202.00 | 83 350.00 | | 105 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | -1 952.00 | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 57 728.00 | 45 865.00 | | 57 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 720.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 600.00 | 74 388.00 | | 73 600.00 |
252 Charges sociales | 38 694.00 | 37 649.00 | | 38 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | 2 183.00 | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 99.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 417.00 | 243 303.00 | | 279 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 456.00 | -8 036.00 | | -28 456.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | 2 412.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 310.00 | -10 447.00 | | -29 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |