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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 3 582.00 | 13 422.00 | 17 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 004.00 | 3 582.00 | 15 422.00 | 19 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
110 Total général Actif | 88 487.00 | 3 582.00 | 84 904.00 | 88 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 493.00 | 77 227.00 | | 182 493.00 |
222 Production stockée | 5 701.00 | 3 184.00 | | 5 701.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 286.00 | 80 412.00 | | 188 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 091.00 | 24 857.00 | | 55 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | -1 091.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 27 685.00 | 22 136.00 | | 27 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 731.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 397.00 | 45 314.00 | | 74 397.00 |
252 Charges sociales | 42 605.00 | 28 290.00 | | 42 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 1 689.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 657.00 | 121 926.00 | | 203 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 371.00 | -41 514.00 | | -15 371.00 |
294 Charges financières | | 236.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 124.00 | -41 750.00 | | -17 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |