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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 676.00 | 1 546.00 | 3 129.00 | 4 676.00 |
AN Terrains | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
AP Constructions | 44 720.00 | 5 284.00 | 39 435.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 780.00 | 106 845.00 | 46 934.00 | 153 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 618.00 | 142 477.00 | 120 140.00 | 262 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 488.00 | 22 420.00 | 164 068.00 | 186 488.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 689.00 | 16 511.00 | 100 178.00 | 116 689.00 |
CF Disponibilités | 353 931.00 | | 353 931.00 | 353 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 790.00 | 38 931.00 | 666 859.00 | 705 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 408.00 | 181 408.00 | 787 000.00 | 968 408.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
DL TOTAL (I) | 343 336.00 | | | 343 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 401.00 | | | 436 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 624.00 | | | 364 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 486.00 | | 1 001 486.00 | 1 001 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 486.00 | | 1 001 486.00 | 1 001 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 033.00 | | | 1 056 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 117.00 | | | 968 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 919.00 | | | 216 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 036.00 | 20 627.00 | 11 185.00 | 133 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 260.00 | | 30 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 948.00 | 20 367.00 | 11 185.00 | 102 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 438.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 438.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 169.00 | 235 169.00 | 20 000.00 | 255 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 624.00 | 364 624.00 | | 364 624.00 |