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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 6 445.00 | 6 893.00 | 13 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 676.00 | 2 586.00 | 2 091.00 | 4 676.00 |
AN Terrains | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 64 287.00 | 10 527.00 | 53 760.00 | 64 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 659.00 | 136 908.00 | 55 751.00 | 192 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 600.00 | 156 466.00 | 149 134.00 | 305 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 376.00 | 57 450.00 | 183 926.00 | 241 376.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 547.00 | 16 135.00 | 73 412.00 | 89 547.00 |
CF Disponibilités | 462 278.00 | | 462 278.00 | 462 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 653.00 | 73 585.00 | 747 069.00 | 820 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 253.00 | 230 050.00 | 896 202.00 | 1 126 253.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
DL TOTAL (I) | 354 948.00 | | | 354 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 452.00 | | | 532 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 202.00 | | | 896 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 985.00 | | | 461 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 965.00 | | 1 235 965.00 | 1 235 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 965.00 | | 1 235 965.00 | 1 235 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 968.00 | | | 1 282 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 114.00 | | | 1 131 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 944.00 | | 47 470.00 | 294 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 814.00 | 305 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 496.00 | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 318.00 | 266 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 511.00 | | 1.00 | 46 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 233.00 | | 47 470.00 | 227 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 437.00 | 23 843.00 | 36 814.00 | 169 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 661.00 | 2 866.00 | 28 496.00 | 34 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 776.00 | 20 977.00 | 8 318.00 | 134 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 718.00 | 1 085.00 | | 7 718.00 |
6T Sur comptes clients | 35 800.00 | 27 150.00 | 5 500.00 | 35 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 375.00 | 2 760.00 | | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 175.00 | 29 910.00 | 5 500.00 | 49 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 893.00 | 30 995.00 | 5 500.00 | 56 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 235.00 | 5 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 828.00 | 268 828.00 | 20 000.00 | 288 828.00 |
VW T.V.A. | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 985.00 | 461 985.00 | | 461 985.00 |