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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 834.00 | 32 335.00 | 9 499.00 | 41 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 676.00 | 2 326.00 | 2 351.00 | 4 676.00 |
AN Terrains | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 64 287.00 | 8 980.00 | 55 306.00 | 64 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 506.00 | 125 796.00 | 27 711.00 | 153 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 944.00 | 169 437.00 | 125 507.00 | 294 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 806.00 | 35 800.00 | 211 006.00 | 246 806.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 577.00 | 13 375.00 | 76 202.00 | 89 577.00 |
CF Disponibilités | 359 177.00 | | 359 177.00 | 359 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 121.00 | 49 175.00 | 670 946.00 | 720 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 064.00 | 218 612.00 | 796 453.00 | 1 015 064.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
DL TOTAL (I) | 294 294.00 | | | 294 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
EA Autres dettes | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 441.00 | | | 494 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 453.00 | | | 796 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 372.00 | | | 431 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 039.00 | | 1 177 039.00 | 1 177 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 039.00 | | 1 177 039.00 | 1 177 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 510.00 | | | 1 230 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 300.00 | | | 1 119 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 695.00 | | 6 241.00 | 289 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992.00 | | 294 944.00 | 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | 227 233.00 | 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 984.00 | | 6 241.00 | 221 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 987.00 | 15 450.00 | | 153 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 794.00 | 2 866.00 | | 31 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 193.00 | 12 583.00 | | 122 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
6T Sur comptes clients | 27 800.00 | 19 300.00 | 11 300.00 | 27 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 3 700.00 | | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | 23 000.00 | 11 300.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 193.00 | 23 000.00 | 11 300.00 | 45 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 300.00 | 11 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 700.00 | | |