| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 834.00 | 29 728.00 | 12 106.00 | 41 834.00 |
AH Fonds commercial | 4 676.00 | 2 066.00 | 2 610.00 | 4 676.00 |
AN Terrains | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 64 287.00 | 7 434.00 | 56 853.00 | 64 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 265.00 | 114 759.00 | 32 506.00 | 147 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 695.00 | 153 987.00 | 135 708.00 | 289 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 671.00 | 27 800.00 | 231 871.00 | 259 671.00 |
BZ Autres créances | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 622.00 | 9 675.00 | 76 947.00 | 86 622.00 |
CF Disponibilités | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 198.00 | 37 475.00 | 655 723.00 | 693 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 893.00 | 191 462.00 | 791 431.00 | 982 893.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
DL TOTAL (I) | 266 684.00 | | | 266 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 029.00 | | | 517 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 431.00 | | | 791 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 488.00 | | | 420 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 702.00 | | 1 122 702.00 | 1 122 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 702.00 | | 1 122 702.00 | 1 122 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 212.00 | | | 1 198 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 827.00 | | | 1 089 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 023.00 | | 57 679.00 | 211 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 478.00 | | 13 033.00 | 33 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 345.00 | | 44 647.00 | 176 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 257.00 | 12 730.00 | | 141 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 608.00 | 1 187.00 | | 30 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 650.00 | 11 543.00 | | 110 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 578.00 | 140.00 | | 7 578.00 |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | 9 800.00 | 7 700.00 | 25 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 690.00 | | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 685.00 | 10 490.00 | 7 700.00 | 34 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263.00 | 10 630.00 | 7 700.00 | 42 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 940.00 | 7 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VC Groupe et associés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 818.00 | 12 405.00 | 31 413.00 | 43 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 784.00 | 334 784.00 | 20 000.00 | 354 784.00 |
VW T.V.A. | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 901.00 | 420 488.00 | 31 413.00 | 451 901.00 |